港股概念追踪 | 马士基上调业绩展望 集运市场阶段性供需再平衡(附概念股)

据报道，港股概念供需概念股全球航运巨头马士基于8月13日发布了2026年第二季度财报。追踪再平由于市场需求强劲、马士海运运价上涨及各业务增长，基上绩展公司在二季度表现出色。调业段性基于此，望集马士基上调了全年业绩预期，运市预计2026年全球集装箱运输市场运量将增长约4%。场阶

财报显示，衡附公司营收同比增长20%，港股概念供需概念股从131亿美元增至158亿美元，追踪再平主要驱动力来自海运业务，马士营收增加20亿美元。基上绩展具体来看，调业段性海运业务营收增长23%，望集息税前利润达9.35亿美元，较去年同期的2.29亿美元有显著提升。装载货量增长4.1%，主要得益于亚洲出口，平均运价上涨22%。船舶利用率保持在96%。

马士基还上调了全年业绩指引，预计2026年EBITDA将达105亿至125亿美元，EBIT预计为45亿至65亿美元。

同时，中远海运集团的数据显示，今年上半年，钱凯码头累计完成集装箱吞吐量20万TEU，同比增长70.94%。散杂货吞吐量达到98.7万吨，同比增长41.2%，其中件杂货和散货分别同比增长114.73%和11.32%。

王国文分析指出，中东局势可能会长期影响航运业，霍尔木兹海峡和曼德海峡是全球大宗商品运输的重要通道，地缘政治因素增加了航运的不稳定性，只要局势未稳定，运价将持续高位。

此外，罗宾升表示，企业为应对潜在关税变动，提前出货的趋势导致下半年需求集中释放，市场需求已开始放缓，现货运价也在高位回落。然而，王国文认为，尽管集装箱运价指数近期下跌，但这并不意味着市场全面降温，而是结构性再平衡的表现。

中信建投研报指出，短期内，需求和成本双双走弱，由于上半年运量提前释放，形成需求真空；同时油价回落降低船公司运营成本，致使后续运价压力增大。中长期来看，一旦红海航线恢复正常通行，运输能力将大幅回升，运价将面临下行压力，但需求长期增长与供给端约束将支撑运价相对高位。

相关概念股：

海丰国际(01308)：摩根大通8月12日首次给予“增持”评级，认为公司在亚太区布局稳健，客户基础多样化，现金流和派息比率领先。

中远海控(01919)：在全球设立近700个集装箱航运服务网点，运营291条国际航线，中国沿海56条，业界自营集装箱运力超过292万标箱。

东方海外国际(00316)：主要从事货柜运输和物流，分部覆盖全球主要航线，具有广泛的业务布局。

太平洋航运(02343)：专注于小宗商品干散货海运，拥有及运营约243艘货船。